Como fazer lançamentos na nova experiência Financeira iClinic?

 Seja via lançamentos vindos do agendamento, ao fim da prescrição ou aqueles realizados direto pela tela de extrato, o novo módulo de lançamento será exibido conforme a imagem abaixo: 

A nova experiência conta com algumas melhorias e novos comportamentos que visam facilitar o seu processo de contabilidade e conciliação no dia a dia. Veja abaixo uma descrição detalhada sobre cada um dos novos campos:

 1. Bloco de Informações do Lançamento  

Neste bloco, temos os seguintes campos para preenchimento:

• Paciente (opcional): nome do paciente associado ao lançamento que será realizado
• Convênio (opcional): convênio associado ao lançamento que será realizado
• Categoria (obrigatório): categoria do lançamento financeiro, com base no que foi cadastrado antes em Finanças > Categorias Financeiras
• Centro de Custo (opcional): centro de custo para registro do lançamento financeiro, com base em cadastro feito em antes Finanças > Centros de Custo
• Descrição (obrigatório): descrição do lançamento financeiro que será realizado. Utilize este campo para observações e maiores informações que possam ajudar sua conciliação bancária posteriormente
• Profissional: registro do profissional associado ao procedimento que estará incluso neste lançamento financeiro.
  • Ao iniciar o preenchimento deste campo, você terá visão da lista de todos os profissionais pré-cadastrados em Configurações de Clínica > Equipe
• Procedimento: registro do procedimento realizado que estará incluso neste lançamento financeiro
  • Ao iniciar o preenchimento deste campo, você terá visão da lista de todos os procedimentos pré-cadastrados para cada profissional em Configuração de Profissionais > Procedimentos
• Quantidade: registro de quantas vezes aquele procedimento deve ser contado para aquele lançamento financeiro
• Valor unitário: valor unitário do procedimento indicado que estará incluso neste lançamento financeiro.
  • O sistema trará automaticamente o valor unitário pré-cadastrado em Configuração de Profissionais > Procedimentos, vinculado ao procedimento em questão
• Aplicar Desconto: um campo para que seja dado desconto no valor final da lista de procedimentos inclusos no lançamento financeiro
• Total da cobrança: o somatório dos procedimentos ficará disposto aqui.
  • Este campo é bloqueado para mudanças manuais. Em caso de necessidade de alterar o valor total da cobrança, utilize os campos de valor unitário ou de desconto.
• Total da Cobrança: valor total da cobrança do lançamento de será realizado.
  • Note que este campo é bloqueado e não permite alteração. Ele é um espelho do valor total da cobrança disposto no somatório de procedimentos + eventuais descontos. Caso seja necessário alterar o valor total da cobrança, deve-se retornar aos campos de procedimento.
• Conta: conta bancária cadastrada em que valores serão movimentados
• Forma de pagamento: campo de seleção da forma de pagamento cadastrada anteriormente em Finanças > Configurações > Formas de Pagamento
• Parcelamento: quantidade de parcelas que determinado lançamento será feito
  • O limite de parcelas também é definido pra cada meio de pagamento, em Finanças > Configurações > Formas de Pagamento
• Vencimento: data de vencimento daquele pagamento associado ao lançamento financeiro
• Taxa (%): taxa em % associado ao parcelamento selecionado.
  • Este dado também é bloqueado e não permite alteração. Ele é um espelho das taxas cadastradas em cada forma de pagamento, em Finanças > Configurações > Formas de Pagamento
• Taxa (R$): taxa fixa em R$ associado ao parcelamento selecionado
  • Este dado também é bloqueado e não permite alteração. Ele é um espelho das taxas cadastradas em cada forma de pagamento, em Finanças > Configurações > Formas de Pagamento
• Total a receber: valor final líquido, considerando o campo de Total da Cobrança + descontos de taxas associados ao parcelamento cadastrado

Note que a partir do momento em que se começa a digitar em algum dos campos de seleção, toda a sua lista pré-cadastrada de categorias será exibida, para facilitar a seleção:

Ainda neste mesmo bloco, mantivemos o comportamento de indicar que o pagamento foi realizado por outra pessoa diferente do paciente. Este comando abre uma opção adicional para preenchimento nas opções de pagamento. Veja no item xx com mais detalhes o que cada um dos campos representa.

⚠️Os campos de "convênio" e "Pago por outra pessoa" são condicionais a alguma entrada de Paciente. Esse comportamento visa dar mais liberdade para lançamentos de valores advindos de outras fontes de receita, que não estejam necessariamente associados a nenhum paciente ou procedimento realizado.

2. Bloco de Informações Procedimentos

Este é um bloco condicional. Ou seja, você não é obrigado fazer lançamentos sempre vinculados a procedimentos.

Ao clicar no botão de "adicionar procedimento", você terá os seguintes campos disponíveis para preenchimento:

Note que é possível adicionar mais procedimentos num mesmo lançamento financeiro, usando o botão de "Adicionar Procedimento". Este outro lançamento pode ser, inclusive, vinculado a outro profissional cadastrado em sua clínica.

3. Bloco de Informações de Pagamento

Neste bloco, temos a disposição dos campos de informações de pagamento, representados por:

Há ainda a possibilidade de realizar um lançamento já indicando que ele foi pago, usando o checkbox "marcar lançamento atual como recebido". Ao selecionar esta opção, um novo campo para seleção da data de pagamento é exibido ao lado, conforme na imagem abaixo

⚠️ Para lançamento de despesas, os campos de taxas não são considerados ou exibidos

4. Lançamento de Recorrências

Também é possível realizar lançamentos de pagamentos em recorrência com a nova experiência. Ao selecionar o campo de Parcelamento como "à vista", um novo bloco de ações adicionais é gerado abaixo do bloco de informações de pagamento.

Para lançar a recorrência, basta clicar no checkbox e indicar periodicidade e quantidade de repetições daquele lançamento

5. Consultando e editando um lançamento realizado

Para consultar lançamentos realizados na nova experiência, o melhor caminho é via Finanças > Extrato.

Para lançamentos já realizados, você pode editar os campos de paciente, de categoria, centro de custo e descrição.

Como podemos observar pela imagem acima, alguns campos não permitem edição, para preservar a confiabilidade contábil do registro financeiro.

Caso você tenha cometido um erro no lançamento dos valores, meio de pagamento ou dos procedimentos, você deve realizar a deleção do lançamento e realizá-lo novamente

Você também pode controlar pelo lançamento, caso seja um pagamento parcelado, as baixas/recebimento de cada uma das parcelas na parte inferior do bloco de Informações de Pagamento.

Basta selecionar o checkbox e indicar a data de pagamento da parcela em questão.

 Ainda possui dúvidas? Envie um e-mail para suporte@iclinic.com.br.